国投瑞银融华(军工十5g十芯片概念股龙头)

发布日期:2022-06-21 20:14   来源:未知   阅读:

  1、2021年第二季度国投瑞银融华债券基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金有哪些财务收入?网为您整理的5月27日国投瑞银融华债券基金市场表现详情,供大家参考。

  3、截至2022年第一季度,国投瑞银融华债券(121001)基金资产配置详情如下,合计净资产1.29亿元,股票占净比28.36%,债券占净比86.56%,现金占净比2.18%。

  5、截至2022年第一季度,国投瑞银融华债券基金行业配置前三行业详情如下:制造业(10.48%),同类平均40.93%,比同类配置少30.45%;金融业(8.36%),同类平均5.68%,比同类配置多2.68%;房地产业(4.26%),同类平均3.76%,比同类配置多0.50%。

  7、截至2021年第二季度,国投瑞银融华债券基金发生重大买入变动,买入变动股票有:双汇发展(000895)本期累计买入金额为159.48万元,占期初基金资产净值比例为0.98%;格力电器(000651)本期累计买入金额为150.66万元,占期初基金资产净值比例为0.93%;国药一致(000028)本期累计买入金额为150.65万元,占期初基金资产净值比例为0.93%等。

  截至2021年第二季度,国投瑞银融华债券基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:招商银行、美的集团、凤凰传媒,本期累计卖出金额分别为395.35万元、271.44万元、200.86万元,占期初基金资产净值比例分别为2.43%、1.67%、1.23%

  截至2022年第一季度,国投瑞银融华债券(121001)持有股票基金:建设银行、保利发展、邮储银行等,持仓比分别2.42%、2.21%、2.14%等,持股数分别为49.73万、16.14万、51.29万,持仓市值312.8万、285.68万、276.45万等。

  截至2022年第一季度,国投瑞银融华债券基金(121001)持有债券19铁道07(占7.99%),持仓市值为1034.3万;债券上银转债(占2.23%),持仓市值为288.05万;债券苏银转债(占2.10%),持仓市值为272.12万等。

  截至2021年第二季度,国投瑞银融华债券基金收入合计-156.90元,股票收入185.05元,债券收入24.14元,股利收入44.48元。

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